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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 510.00 | 1 287.00 | 6 223.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 1 590.00 | 4 040.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 168.00 | 790.00 | 12 378.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 678.00 | 3 668.00 | 180 011.00 | 183 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 305.00 | 3 668.00 | 241 637.00 | 245 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 323.00 | | | 168 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 419.00 | | | 326 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 323.00 | 35 754.00 | 103 389.00 | 168 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455.00 | 9 455.00 | 3 000.00 | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 698.00 | 96 129.00 | 103 389.00 | 228 698.00 |