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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 7 118.00 | 2 977.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 095.00 | 7 118.00 | 2 977.00 | 10 095.00 |
060 Stock marchandises | 56 521.00 | 42 893.00 | 13 627.00 | 56 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 211.00 | 42 893.00 | 89 317.00 | 132 211.00 |
110 Total général Actif | 142 307.00 | 50 012.00 | 92 294.00 | 142 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 961.00 | | | 961.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
252 Charges sociales | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 848.00 | | | 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 950.00 | | | 6 950.00 |