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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 699.00 | 16 359.00 | 10 340.00 | 26 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 025.00 | 70 874.00 | 10 151.00 | 81 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 313.00 | 87 233.00 | 27 079.00 | 114 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BT Marchandises | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 849.00 | | 687 849.00 | 687 849.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 713.00 | | 964 713.00 | 964 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 026.00 | 87 233.00 | 991 792.00 | 1 079 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 184 330.00 | | | 184 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DL TOTAL (I) | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 922.00 | | | 503 922.00 |
EA Autres dettes | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 948.00 | | | 744 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 792.00 | | | 991 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 206.00 | | | 654 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 576.00 | 10 657.00 | | 76 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | 10 657.00 | | 76 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 165.00 | 100 434.00 | | 102 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 922.00 | 503 922.00 | | 503 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 304.00 | 711 304.00 | | 711 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 893.00 | 711 304.00 | 6 589.00 | 717 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 448.00 | 652 706.00 | | 743 448.00 |