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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 406.00 | 24 370.00 | 120 035.00 | 144 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
110 Total général Actif | 146 211.00 | 24 370.00 | 121 841.00 | 146 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 526.00 | 12 181.00 | | 25 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 527.00 | 12 181.00 | | 25 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 218.00 | 3 564.00 | | 10 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | 50.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 11 102.00 | 8 765.00 | | 11 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 202.00 | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 3 932.00 | | 1 829.00 |
262 Autres charges | | 31 618.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 427.00 | 48 132.00 | | 24 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 099.00 | -35 951.00 | | 1 099.00 |
280 Produits financiers | 2 077.00 | 16 908.00 | | 2 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 1 115.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 256.00 | -17 927.00 | | 3 256.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 509.00 | | | 3 509.00 |