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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 272.00 | 15 786.00 | 486.00 | 16 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51.00 | 17.00 | 34.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 935.00 | 18 503.00 | 142 432.00 | 160 935.00 |
BT Marchandises | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 627.00 | 18 503.00 | 243 124.00 | 261 627.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | 64 450.00 | 63 392.00 | | 64 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | 1 057.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 105 201.00 | 112 765.00 | | 105 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 648.00 | 5 482.00 | | 25 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 5 461.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | 56 443.00 | | 82 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | 24 884.00 | | 26 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 1 050.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 923.00 | 93 319.00 | | 137 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 124.00 | 206 084.00 | | 243 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318.00 | 3 200.00 | 15.00 | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 3 200.00 | 15.00 | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 649.00 | 612.00 | 22 398.00 | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 814.00 | 51 901.00 | 1 913.00 | 53 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 923.00 | 112 887.00 | 22 398.00 | 137 923.00 |