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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 385.00 | 288 354.00 | 11 030.00 | 299 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 046.00 | 170 749.00 | 5 297.00 | 176 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 431.00 | 459 103.00 | 82 327.00 | 541 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CF Disponibilités | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 069.00 | | 317 069.00 | 317 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 500.00 | 459 103.00 | 399 396.00 | 858 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 236 182.00 | | | 236 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 396.00 | | | 399 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 347.00 | | 9 395.00 | 532 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 541 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 475 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 979.00 | | 8 602.00 | 466 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 793.00 | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 861.00 | 9 392.00 | 150.00 | 449 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 861.00 | 9 392.00 | 150.00 | 449 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 871.00 | 10 088.00 | 12 782.00 | 22 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 857.00 | 161 917.00 | 939.00 | 162 857.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 385.00 | 102 602.00 | 12 782.00 | 115 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
YT Sous‐traitance | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |