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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653 145.00 | 2 444 487.00 | 208 658.00 | 2 653 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 036 539.00 | 2 176 482.00 | 2 860 057.00 | 5 036 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
AN Terrains | 1 952 550.00 | 838 442.00 | 1 114 108.00 | 1 952 550.00 |
AP Constructions | 15 123 982.00 | 11 112 951.00 | 4 011 031.00 | 15 123 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 693 033.00 | 50 090 872.00 | 12 602 160.00 | 62 693 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845 664.00 | 4 846 179.00 | 999 484.00 | 5 845 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 867 277.00 | | 2 867 277.00 | 2 867 277.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 795 245.00 | 71 796 962.00 | 24 998 282.00 | 96 795 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 144.00 | 194 013.00 | 864 130.00 | 1 058 144.00 |
BN En cours de production de biens | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 398 002.00 | 693 299.00 | 9 704 703.00 | 10 398 002.00 |
BT Marchandises | 2 907 169.00 | 381 353.00 | 2 525 815.00 | 2 907 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985 354.00 | | 985 354.00 | 985 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 119 269.00 | 481 270.00 | 32 637 999.00 | 33 119 269.00 |
BZ Autres créances | 20 860 193.00 | | 20 860 193.00 | 20 860 193.00 |
CF Disponibilités | 1 355 713.00 | | 1 355 713.00 | 1 355 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 092 588.00 | 1 749 936.00 | 69 342 651.00 | 71 092 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 896 632.00 | 73 546 899.00 | 94 349 732.00 | 167 896 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 589.00 | 287 547.00 | 257 042.00 | 544 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 472 000.00 | 24 472 000.00 | | 24 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 305 015.00 | 1 305 015.00 | | 1 305 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 447 200.00 | 2 447 200.00 | | 2 447 200.00 |
DG Autres réserves | 6 563 610.00 | 3 944 857.00 | | 6 563 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724 978.00 | 12 618 754.00 | | 12 724 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 409.00 | 19 087.00 | | 44 409.00 |
DK Provisions réglementées | 6 884 827.00 | 7 242 484.00 | | 6 884 827.00 |
DL TOTAL (I) | 54 442 039.00 | 52 049 396.00 | | 54 442 039.00 |
DP Provisions pour risques | 307 064.00 | 339 305.00 | | 307 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773 005.00 | 4 648 001.00 | | 4 773 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080 069.00 | 4 987 306.00 | | 5 080 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280 124.00 | 8 713 963.00 | | 12 280 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345 489.00 | 7 176 121.00 | | 7 345 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 914.00 | | |
EA Autres dettes | 15 185 845.00 | 17 024 608.00 | | 15 185 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 811 458.00 | 32 916 606.00 | | 34 811 458.00 |
ED (V) | 16 166.00 | 2 780.00 | | 16 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 349 733.00 | 89 956 088.00 | | 94 349 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 798 382.00 | 32 916 606.00 | | 34 798 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 842 761.00 | 11 053 291.00 | 41 896 052.00 | 30 842 761.00 |
FD Production vendue biens | 57 905 771.00 | 57 789 594.00 | 115 695 365.00 | 57 905 771.00 |
FG Production vendue services | 50 839.00 | 5 084 736.00 | 5 135 576.00 | 50 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 799 371.00 | 73 927 621.00 | 162 726 992.00 | 88 799 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 232 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 849 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 180 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 360 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 209 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 094 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 937 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9 746 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 491 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 357 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 260 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 791.00 | 13 426.00 | | 21 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 563 574.00 | 9 672 336.00 | | 9 563 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 393.00 | 21 839.00 | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 836.00 | 19 901.00 | | 9 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 740.00 | 1 083 179.00 | | 1 185 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 968.00 | 1 124 919.00 | | 1 211 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 428.00 | 479 035.00 | | 208 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 493.00 | 26 996.00 | | 11 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828 083.00 | 956 190.00 | | 828 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 005.00 | 1 462 220.00 | | 1 048 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 964.00 | -337 301.00 | | 163 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 785 914.00 | 1 758 818.00 | | 1 785 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913 682.00 | 5 339 124.00 | | 4 913 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 138 452.00 | 175 319 451.00 | | 165 138 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 413 474.00 | 162 700 698.00 | | 152 413 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724 978.00 | 12 618 754.00 | | 12 724 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 359 022.00 | | 9 656 812.00 | 93 359 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 198.00 | 96 795 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 500.00 | 544 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 029.00 | 2 653 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482 669.00 | 88 515 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 542.00 | | 36 633.00 | 2 627 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 989 820.00 | | 9 620 072.00 | 84 989 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 571.00 | | 108.00 | 5 081 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764 203.00 | 3 514 964.00 | 1 482 205.00 | 69 764 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 374.00 | 74 173.00 | | 213 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 529.00 | 147 469.00 | 11 029.00 | 4 484 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 066 300.00 | 3 293 323.00 | 3 080 373.00 | 65 066 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 242 484.00 | 828 083.00 | 1 185 740.00 | 7 242 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 987 306.00 | 374 802.00 | 282 039.00 | 4 987 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 229 790.00 | 1 202 885.00 | 1 467 778.00 | 12 229 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 984 480.00 | 366 004.00 | 279 213.00 | 4 984 480.00 |
UG ‐ Financières | 2 826.00 | 8 798.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 242 484.00 | 828 083.00 | 1 185 740.00 | 7 242 484.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | 410.00 | | 439.00 |