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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
BZ Autres créances | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 334.00 | | 316 334.00 | 316 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
CU Autres participations | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
DG Autres réserves | 96 434.00 | 770.00 | | 96 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | 95 663.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 304 082.00 | 302 403.00 | | 304 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | -59 089.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 140.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 086.00 | 13 746.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252.00 | -41 203.00 | | 12 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 334.00 | 261 200.00 | | 316 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 002.00 | -41 203.00 | | 11 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 232.00 | -100 086.00 | | -6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 679.00 | -95 584.00 | | -1 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | 95 663.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 824.00 | | 1 494.00 | 226 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 824.00 | | 1 494.00 | 226 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 818.00 | 694.00 | 38 124.00 | 38 818.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 83 163.00 | 4 956.00 | 78 207.00 | 83 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 642.00 | 9 311.00 | 116 331.00 | 125 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252.00 | 11 002.00 | 1 250.00 | 12 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 2 746.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 457.00 | 403.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 872.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 872.00 | | 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 360.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 3 149.00 | | 3 610.00 |