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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 610.00 | 41 006.00 | 66 605.00 | 107 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 610.00 | 41 006.00 | 66 605.00 | 107 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
084 Disponibilités | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
110 Total général Actif | 251 060.00 | 41 006.00 | 210 054.00 | 251 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
262 Autres charges | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |