| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 557.00 | 255 446.00 | 73 111.00 | 328 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 629.00 | 120 010.00 | 105 619.00 | 225 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 737.00 | 375 456.00 | 259 280.00 | 634 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 819.00 | | 844 819.00 | 844 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 556.00 | 375 456.00 | 1 104 100.00 | 1 479 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 223 814.00 | | | 223 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
DL TOTAL (I) | 743 147.00 | | | 743 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 100.00 | | | 1 104 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 037.00 | | | 330 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 729.00 | 32 349.00 | 52 622.00 | 395 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 729.00 | 32 349.00 | 52 622.00 | 395 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 905.00 | 23 990.00 | 30 916.00 | 54 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 365.00 | 710 365.00 | | 710 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 915.00 | 710 365.00 | 550.00 | 710 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 952.00 | 330 037.00 | 30 916.00 | 360 952.00 |