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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 16 231.00 | 17 233.00 | 33 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 818.00 | 17 585.00 | 17 233.00 | 34 818.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
110 Total général Actif | 56 016.00 | 17 585.00 | 38 432.00 | 56 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
242 Autres charges externes. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
252 Charges sociales | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |