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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 1 168.00 | 5 822.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 1 168.00 | 5 822.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 497.00 | | 440 497.00 | 440 497.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 150.00 | 1 168.00 | 556 982.00 | 558 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 255.00 | 979.00 | | 1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 20 276.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 28 029.00 | 26 755.00 | | 28 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 551.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 825.00 | 395 227.00 | | 396 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | 107 741.00 | | 131 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 953.00 | 503 519.00 | | 528 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 982.00 | 530 274.00 | | 556 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 953.00 | 503 519.00 | | 528 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 825.00 | 396 825.00 | | 396 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 971.00 | 454 971.00 | | 454 971.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 953.00 | 528 953.00 | | 528 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 088.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 5 274.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 30 939.00 | 9 544.00 | | 30 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 337.00 | 258 822.00 | | 184 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 2 347.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 4 435.00 | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 323.00 | 302 061.00 | | 329 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 773.00 | 222 509.00 | | 249 773.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 737.00 | 273 640.00 | | 341 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |