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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 4 726.00 | 2 874.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 842.00 | 47 911.00 | 92 931.00 | 140 842.00 |
040 Immobilisations financières | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 457.00 | 52 637.00 | 228 820.00 | 281 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 885.00 | 4 300.00 | 302 585.00 | 306 885.00 |
072 Créances – Autres | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
084 Disponibilités | 391 765.00 | | 391 765.00 | 391 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 521.00 | 4 300.00 | 849 221.00 | 853 521.00 |
110 Total général Actif | 1 134 979.00 | 56 937.00 | 1 078 042.00 | 1 134 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |