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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 33 462.00 | 649.00 | 34 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 347.00 | 75 312.00 | 18 035.00 | 93 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 955.00 | 75 312.00 | 76 643.00 | 151 955.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
DH Report à nouveau | -35 118.00 | -28 374.00 | | -35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | -6 744.00 | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 55 998.00 | 56 608.00 | | 55 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 7 379.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 18 275.00 | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 645.00 | 29 254.00 | | 20 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 643.00 | 85 862.00 | | 76 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 305.00 | | 227 305.00 | 227 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 305.00 | | 227 305.00 | 227 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 496.00 | 288 360.00 | | 233 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 107.00 | 295 104.00 | | 234 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | -6 744.00 | | -611.00 |