| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 978.00 | 61 962.00 | 8 015.00 | 69 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 978.00 | 61 962.00 | 8 015.00 | 69 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
110 Total général Actif | 152 444.00 | 61 962.00 | 90 481.00 | 152 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 846.00 | | | 19 846.00 |