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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 135.00 | 39 475.00 | 60 660.00 | 100 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 334.00 | 40 975.00 | 561 358.00 | 602 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 80 401.00 | 11 501.00 | 68 900.00 | 80 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 823.00 | 491.00 | 56 332.00 | 56 823.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 677.00 | 11 992.00 | 254 685.00 | 266 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 011.00 | 52 967.00 | 816 043.00 | 869 011.00 |
CU Autres participations | 429 608.00 | | 429 608.00 | 429 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 819.00 | | | 455 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 043.00 | | | 816 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 767.00 | | 56 666.00 | 545 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 436 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 602 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | | 54 007.00 | 100 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 130.00 | | 2 659.00 | 434 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 484.00 | 14 491.00 | | 26 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | 14 491.00 | | 24 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 605.00 | 895.00 | | 10 605.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | 895.00 | | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | 895.00 | | 11 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 49 005.00 | 100 994.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 012.00 | 55 915.00 | 47 097.00 | 103 012.00 |
VI Groupe et associés | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 765.00 | 75 965.00 | 6 799.00 | 82 765.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 936.00 | 299 844.00 | 148 092.00 | 447 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
YT Sous‐traitance | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |