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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AP Constructions | 1 345 746.00 | 128 513.00 | 1 217 233.00 | 1 345 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 727.00 | 128 513.00 | 1 333 214.00 | 1 461 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 1 064 635.00 | | 1 064 635.00 | 1 064 635.00 |
CF Disponibilités | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 323.00 | | 1 197 323.00 | 1 197 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 049.00 | 128 513.00 | 2 530 536.00 | 2 659 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 416.00 | -619 632.00 | | -529 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 833.00 | 90 215.00 | | 98 833.00 |
DL TOTAL (I) | -429 583.00 | -528 416.00 | | -429 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 778.00 | 2 925 864.00 | | 2 897 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 50 162.00 | | 51 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 877.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 717.00 | | 9 691.00 |
EA Autres dettes | | 61 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 960 120.00 | 3 039 470.00 | | 2 960 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 536.00 | 2 511 053.00 | | 2 530 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 728.00 | 216 664.00 | | 219 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 894.00 | 126 449.00 | | 120 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 833.00 | 90 215.00 | | 98 833.00 |