| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 335.00 | 9 840.00 | 495.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | 216.00 | 17 812.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 933.00 | 216.00 | 113 717.00 | 113 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 268.00 | 10 056.00 | 114 212.00 | 124 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 995.00 | 25 192.00 | | 42 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | 17 803.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 86 227.00 | 48 495.00 | | 86 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 10 933.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 2 804.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 226.00 | 9 526.00 | | 9 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 4 267.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 985.00 | 27 530.00 | | 27 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 212.00 | 76 025.00 | | 114 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 985.00 | 27 530.00 | | 27 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 118.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 118.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -118.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 3 142.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 716.00 | 122 866.00 | | 148 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 985.00 | 105 062.00 | | 110 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | 17 803.00 | | 37 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |