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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 7 240.00 | 5 298.00 | 12 538.00 |
040 Immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 008.00 | 7 240.00 | 14 768.00 | 22 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 004.00 | 1 745.00 | 161 260.00 | 163 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
084 Disponibilités | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 615.00 | 1 745.00 | 225 870.00 | 227 615.00 |
110 Total général Actif | 249 623.00 | 8 985.00 | 240 638.00 | 249 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |