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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 799.00 | 180 143.00 | 78 656.00 | 258 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 308.00 | 252 891.00 | 133 417.00 | 386 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 107.00 | 433 034.00 | 252 072.00 | 685 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BZ Autres créances | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CF Disponibilités | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 789.00 | 433 034.00 | 421 755.00 | 854 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 548.00 | -279 593.00 | | -275 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 979.00 | 4 046.00 | | -65 979.00 |
DL TOTAL (I) | -241 527.00 | -175 548.00 | | -241 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 090.00 | 325 315.00 | | 378 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 69 097.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 763.00 | 64 521.00 | | 39 763.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 20 175.00 | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 282.00 | 650 108.00 | | 663 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 755.00 | 474 560.00 | | 421 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 823.00 | 382 892.00 | | 403 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 165.00 | | 4 941.00 | 680 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 165.00 | | 4 941.00 | 640 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VC Groupe et associés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 090.00 | 118 631.00 | 259 459.00 | 378 090.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VP Divers | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 282.00 | 403 823.00 | 259 459.00 | 663 282.00 |