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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 116.00 | 946.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 124.00 | 3 116.00 | 25 009.00 | 28 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 935.00 | 3 116.00 | 94 820.00 | 97 935.00 |
CU Autres participations | 26 767.00 | 3 000.00 | 23 767.00 | 26 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 978.00 | | 1 146.00 | 26 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | 85.00 | 26 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 601.00 | 4 691.00 | 1 910.00 | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 31 136.00 | 6 136.00 | 25 000.00 | 31 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 268.00 | 44 972.00 | 296.00 | 45 268.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 384.00 | 21 474.00 | 26 910.00 | 48 384.00 |