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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 830.00 | 20 944.00 | 5 886.00 | 26 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 14 785.00 | 16 033.00 | 30 818.00 |
040 Immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 820.00 | 35 729.00 | 30 091.00 | 65 820.00 |
060 Stock marchandises | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
084 Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
110 Total général Actif | 132 940.00 | 35 729.00 | 97 212.00 | 132 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 566.00 | 165 803.00 | | 188 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 466.00 | 165 803.00 | | 193 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 658.00 | 107 046.00 | | 136 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 378.00 | -2 417.00 | | -6 378.00 |
242 Autres charges externes. | 41 403.00 | 46 202.00 | | 41 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 296.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | 8 020.00 | | 6 614.00 |
262 Autres charges | 4 672.00 | 5 334.00 | | 4 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 590.00 | 165 482.00 | | 185 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 876.00 | 321.00 | | 7 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 321.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |