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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 621.00 | 278.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080.00 | 621.00 | 1 458.00 | 2 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 552.00 | 2 561.00 | 322 990.00 | 325 552.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 501.00 | 2 561.00 | 518 940.00 | 521 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 581.00 | 3 183.00 | 520 398.00 | 523 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 733.00 | 23 839.00 | | 38 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 407.00 | 14 894.00 | | 44 407.00 |
DL TOTAL (I) | 94 141.00 | 49 733.00 | | 94 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 843.00 | 20 705.00 | | 67 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 2 071.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 438.00 | 144 832.00 | | 192 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 627.00 | 51 071.00 | | 112 627.00 |
EA Autres dettes | 48 677.00 | 32 433.00 | | 48 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 257.00 | 256 766.00 | | 426 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 398.00 | 306 500.00 | | 520 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 756.00 | 234 318.00 | | 359 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844.00 | 6 014.00 | 61 830.00 | 67 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 857.00 | 386 677.00 | 1 180.00 | 387 857.00 |
VW T.V.A. | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 587.00 | 359 757.00 | 61 830.00 | 421 587.00 |