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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 3 555.00 | 2 658.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 271.00 | 11 987.00 | 11 284.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 984.00 | 15 542.00 | 16 442.00 | 31 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 234.00 | | 455 234.00 | 455 234.00 |
BZ Autres créances | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 833.00 | | 718 833.00 | 718 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 817.00 | 15 542.00 | 735 275.00 | 750 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 109.00 | 30 649.00 | | 91 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 297.00 | 60 460.00 | | -188 297.00 |
DL TOTAL (I) | -86 188.00 | 102 109.00 | | -86 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 292.00 | 196 110.00 | | 370 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 347.00 | 65 494.00 | | 138 347.00 |
EA Autres dettes | 62 824.00 | 9 852.00 | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 463.00 | 271 531.00 | | 821 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 275.00 | 373 640.00 | | 735 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 463.00 | 271 531.00 | | 821 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 881.00 | | 1 520 881.00 | 1 520 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 881.00 | | 1 520 881.00 | 1 520 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 4 583.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 4 583.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 1 472.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | 5 726.00 | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 7 197.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | -2 614.00 | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 16 535.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 075.00 | 1 603 846.00 | | 1 534 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 372.00 | 1 543 386.00 | | 1 722 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 297.00 | 60 460.00 | | -188 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 361.00 | | 1 105.00 | 59 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 482.00 | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 29 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 861.00 | | 1 105.00 | 56 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 15 459.00 | 23 567.00 | 23 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 15 459.00 | 23 567.00 | 23 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 234.00 | 455 234.00 | | 455 234.00 |
VB T. V. A. | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VC Groupe et associés | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 609.00 | 707 109.00 | 2 500.00 | 709 609.00 |