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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 |
BZ Autres créances | 704 500.00 | | 704 500.00 | 704 500.00 |
CF Disponibilités | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 962.00 | | 826 962.00 | 826 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 462.00 | | 2 127 462.00 | 2 127 462.00 |
CU Autres participations | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 188.00 | -7 248.00 | | 171 188.00 |
DL TOTAL (I) | 201 188.00 | 142 392.00 | | 201 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 893.00 | | | 1 257 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 800.00 | 602 100.00 | | 654 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 7 432.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 274.00 | 609 532.00 | | 1 926 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 462.00 | 751 924.00 | | 2 127 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 586.00 | 609 532.00 | | 770 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 812.00 | 7 248.00 | | 28 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 188.00 | -7 248.00 | | 171 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 704 500.00 | 704 500.00 | | 704 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 893.00 | 1 257 893.00 | | 1 257 893.00 |
VI Groupe et associés | 654 800.00 | 654 800.00 | | 654 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 500.00 | 704 500.00 | | 704 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 274.00 | 1 926 274.00 | | 1 926 274.00 |