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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 13 073.00 | 13 670.00 | 26 743.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 343.00 | 13 073.00 | 14 270.00 | 27 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
110 Total général Actif | 65 806.00 | 13 073.00 | 52 733.00 | 65 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 258.00 | 99 139.00 | | 102 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 76.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 904.00 | 99 215.00 | | 106 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 023.00 | 38 154.00 | | 24 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 42 267.00 | 39 882.00 | | 42 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 1 978.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 220.00 | 6 273.00 | | 27 220.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | 4 700.00 | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 9 688.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 131.00 | 100 677.00 | | 114 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 227.00 | -1 462.00 | | -7 227.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 340.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | -1 802.00 | | 78.00 |