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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 598.00 | 246.00 | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 934.00 | 598.00 | 10 336.00 | 10 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
084 Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
110 Total général Actif | 86 346.00 | 598.00 | 85 748.00 | 86 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
222 Production stockée | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
242 Autres charges externes. | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
252 Charges sociales | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 840.00 | | | 840.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934.00 | | | 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |