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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 800 352.00 | | 6 800 352.00 | 6 800 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 869.00 | | 2 541 869.00 | 2 541 869.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 475 035.00 | | 475 035.00 | 475 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 579.00 | | 9 817 579.00 | 9 817 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 579.00 | | 9 817 579.00 | 9 817 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 960.00 | | | -130 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | -129 135.00 | | | -129 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 701.00 | | | 914 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 085.00 | | | 415 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 846.00 | | | 405 846.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 209 200.00 | | | 8 209 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946 714.00 | | | 9 946 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 579.00 | | | 9 817 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 714.00 | | | 9 946 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 701.00 | | | 914 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 194 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 483.00 | | | 2 194 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 658.00 | | | 2 202 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 209 200.00 | 8 209 200.00 | | 8 209 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 869.00 | 2 541 869.00 | | 2 541 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 701.00 | 914 701.00 | | 914 701.00 |
VI Groupe et associés | 415 085.00 | 415 085.00 | | 415 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 035.00 | 475 035.00 | | 475 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 227.00 | 3 017 227.00 | | 3 017 227.00 |
VW T.V.A. | 405 846.00 | 405 846.00 | | 405 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 946 714.00 | 9 946 714.00 | | 9 946 714.00 |