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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 177 631.00 | | 177 631.00 | 177 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
110 Total général Actif | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |