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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 250.00 | | 287 250.00 | 287 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 891.00 | | 345 891.00 | 345 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -20 221.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 838.00 | 34 041.00 | | 51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357.00 | 18 820.00 | | 7 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 054.00 | 171 616.00 | | 144 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 694.00 | 106 458.00 | | 165 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 873.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 830.00 | 22 615.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 534.00 | 305 562.00 | | 338 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 891.00 | 324 381.00 | | 345 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 367.00 | 162 107.00 | | 223 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 47.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 2 794.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 262.00 | -8 323.00 | | -9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 474.00 | 106 796.00 | | 127 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 636.00 | 72 756.00 | | 75 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 838.00 | 34 041.00 | | 51 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 250.00 | | 75 000.00 | 212 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 250.00 | | 75 000.00 | 212 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 695.00 | 28 528.00 | 115 167.00 | 143 695.00 |
VI Groupe et associés | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 534.00 | 223 367.00 | 115 167.00 | 338 534.00 |