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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 076.00 | 62 903.00 | 45 173.00 | 108 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 50 616.00 | 29 692.00 | 80 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 894.00 | 113 519.00 | 76 375.00 | 189 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 059.00 | 15 000.00 | 378 059.00 | 393 059.00 |
BZ Autres créances | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CF Disponibilités | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 879.00 | 15 000.00 | 772 879.00 | 787 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 773.00 | 128 519.00 | 849 254.00 | 977 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | 10 410.00 | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 100 294.00 | 57 280.00 | | 100 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 316.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 021.00 | 67 768.00 | | 150 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 623.00 | 202 115.00 | | 365 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 30 843.00 | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 155 277.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 960.00 | 456 326.00 | | 748 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 254.00 | 513 606.00 | | 849 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 959.00 | 456 010.00 | | 748 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 047.00 | | 34 847.00 | 155 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 537.00 | | 33 847.00 | 154 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 000.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 251.00 | 39 268.00 | | 74 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 251.00 | 39 268.00 | | 74 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 623.00 | 365 623.00 | | 365 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 357 059.00 | 357 059.00 | | 357 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 596.00 | 469 086.00 | 1 510.00 | 470 596.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 959.00 | 748 959.00 | | 748 959.00 |