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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 259.00 | 62 090.00 | 99 170.00 | 161 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 151.00 | 62 090.00 | 164 062.00 | 226 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
060 Stock marchandises | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
072 Créances – Autres | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
084 Disponibilités | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
110 Total général Actif | 475 865.00 | 62 090.00 | 413 775.00 | 475 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |