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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 323 351.00 | | 8 323 351.00 | 8 323 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 120.00 | | 469 120.00 | 469 120.00 |
BZ Autres créances | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 219.00 | | 9 238 219.00 | 9 238 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 219.00 | | 9 238 219.00 | 9 238 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 896.00 | -137 977.00 | | 90 896.00 |
DL TOTAL (I) | 91 896.00 | -136 977.00 | | 91 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 185 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 705.00 | 1 441 705.00 | | 1 441 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 692.00 | 882 874.00 | | 599 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 045 258.00 | 742 500.00 | | 7 045 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 323.00 | 7 252 119.00 | | 9 146 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 219.00 | 7 115 142.00 | | 9 238 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 146 323.00 | 7 252 119.00 | | 9 146 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 185 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 925.00 | | 1 098 925.00 | 1 098 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 925.00 | | 1 098 925.00 | 1 098 925.00 |
FM Production stockée | | | 1 751 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 345.00 | 6 571 958.00 | | 2 850 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 449.00 | 6 709 935.00 | | 2 759 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 896.00 | -137 977.00 | | 90 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 705.00 | 1 441 705.00 | | 1 441 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 692.00 | 599 692.00 | | 599 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 045 258.00 | 7 045 258.00 | | 7 045 258.00 |
UX Autres créances clients | 469 120.00 | 469 120.00 | | 469 120.00 |
VC Groupe et associés | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 097.00 | 608 097.00 | | 608 097.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 323.00 | 9 146 323.00 | | 9 146 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 248.00 | 120 718.00 | | 5 248.00 |
YT Sous‐traitance | 2 692 296.00 | 6 571 958.00 | | 2 692 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -114 504.00 | 113 784.00 | | -114 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 697 545.00 | 6 692 676.00 | | 2 697 545.00 |