| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 848 182.00 | 38.00 | 848 144.00 | 848 182.00 |
040 Immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 989.00 | 38.00 | 870 951.00 | 870 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
060 Stock marchandises | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
110 Total général Actif | 1 036 515.00 | 38.00 | 1 036 477.00 | 1 036 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 193.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107.00 | | | 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 939.00 | | | 50 939.00 |