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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 533 959.00 | | 533 959.00 | 533 959.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 903.00 | | 538 903.00 | 538 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 192.00 | | | 536 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 392.00 | | | 537 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 903.00 | | | 543 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 392.00 | | | 537 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | 1.00 | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 533 397.00 | 533 397.00 | | 533 397.00 |
VI Groupe et associés | 536 192.00 | 536 192.00 | | 536 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 959.00 | 533 959.00 | | 533 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |