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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 88.00 | 36 062.00 | 36 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 308.00 | 2 539.00 | 22 769.00 | 25 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 238.00 | 2 627.00 | 61 611.00 | 64 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 428.00 | | 255 428.00 | 255 428.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 917.00 | | 361 917.00 | 361 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 155.00 | 2 627.00 | 438 528.00 | 441 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 446.00 | | | -24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
EA Autres dettes | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 974.00 | | | 432 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 528.00 | | | 438 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 974.00 | | | 432 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 255 428.00 | 255 428.00 | | 255 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 201.00 | 277 421.00 | 2 780.00 | 280 201.00 |
VW T.V.A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 974.00 | 432 974.00 | | 432 974.00 |