| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 329.00 | 205 117.00 | 69 212.00 | 274 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
AN Terrains | 1 060 791.00 | 423 583.00 | 637 207.00 | 1 060 791.00 |
AP Constructions | 3 243 826.00 | 2 586 565.00 | 657 261.00 | 3 243 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883 041.00 | 7 318 192.00 | 564 848.00 | 7 883 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 544.00 | 1 286 412.00 | 472 131.00 | 1 758 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 210 418.00 | 11 819 871.00 | 5 390 546.00 | 17 210 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 022.00 | 285 811.00 | 2 516 211.00 | 2 802 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 358 847.00 | 481 705.00 | 9 877 141.00 | 10 358 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 077.00 | 195 250.00 | 2 300 827.00 | 2 496 077.00 |
BZ Autres créances | 29 668 352.00 | | 29 668 352.00 | 29 668 352.00 |
CF Disponibilités | 462 729.00 | | 462 729.00 | 462 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 007 996.00 | 962 767.00 | 45 045 229.00 | 46 007 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 218 415.00 | 12 782 639.00 | 50 435 775.00 | 63 218 415.00 |
CU Autres participations | 2 925 623.00 | | 2 925 623.00 | 2 925 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 848 849.00 | 848 849.00 | | 848 849.00 |
DG Autres réserves | 13 390 922.00 | 9 008 029.00 | | 13 390 922.00 |
DH Report à nouveau | 14 896 288.00 | 14 902 884.00 | | 14 896 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 101.00 | 4 377 492.00 | | 3 611 101.00 |
DK Provisions réglementées | 168 465.00 | 212 707.00 | | 168 465.00 |
DL TOTAL (I) | 34 490 825.00 | 30 925 162.00 | | 34 490 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 097.00 | 665.00 | | 140 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 531.00 | 655 159.00 | | 677 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 282.00 | 88 435.00 | | 53 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916 908.00 | 6 696 264.00 | | 12 916 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 183.00 | 2 309 664.00 | | 2 138 183.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2 386.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 926 096.00 | 9 856 534.00 | | 15 926 096.00 |
ED (V) | 18 853.00 | 1 653.00 | | 18 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 435 775.00 | 40 799 499.00 | | 50 435 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 270.00 | | 3 462 270.00 | 3 462 270.00 |
FD Production vendue biens | 11 960 287.00 | 52 908 530.00 | 64 868 818.00 | 11 960 287.00 |
FG Production vendue services | 4 406.00 | 400.00 | 4 806.00 | 4 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 963.00 | 52 908 930.00 | 68 335 894.00 | 15 426 963.00 |
FM Production stockée | | | 2 246 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 929 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 013 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 594 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 376.00 | 54 732.00 | | 44 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 376.00 | 55 565.00 | | 44 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 852.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 1 417.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 241.00 | 54 148.00 | | 44 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 505.00 | 383 000.00 | | 267 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 447.00 | 1 817 039.00 | | 1 382 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 095 368.00 | 80 749 293.00 | | 73 095 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 544 378.00 | 76 371 801.00 | | 68 544 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 101.00 | 4 377 492.00 | | 3 611 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 905 134.00 | | 331 602.00 | 16 905 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 2 925 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 319.00 | 17 210 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 871.00 | 13 946 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 628.00 | | 53 760.00 | 284 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694 233.00 | | 277 841.00 | 13 694 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 275.00 | | | 2 926 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 754.00 | 401 117.00 | | 11 418 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 394.00 | 25 723.00 | | 179 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 239 361.00 | 375 395.00 | | 11 239 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 708.00 | 135.00 | 44 377.00 | 212 708.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 627.00 | 302 569.00 | 515 058.00 | 817 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970 190.00 | 12 970 190.00 | | 12 970 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138 184.00 | 1 870 679.00 | | 2 138 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 827.00 | 2 300 827.00 | | 2 300 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 668 352.00 | 29 668 352.00 | | 29 668 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969 179.00 | 31 969 179.00 | | 31 969 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 926 096.00 | 15 143 533.00 | 515 058.00 | 15 926 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |