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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 265.00 | 365.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 308.00 | 35 527.00 | 174 781.00 | 210 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 793.00 | 35 792.00 | 289 001.00 | 324 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
110 Total général Actif | 399 847.00 | 35 792.00 | 364 055.00 | 399 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 793.00 | | | 324 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 474.00 | | | 20 474.00 |