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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 1 285.00 | 11 977.00 | 13 261.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 961.00 | 1 285.00 | 69 677.00 | 70 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
110 Total général Actif | 79 964.00 | 1 285.00 | 78 680.00 | 79 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |