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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 166.00 | 3 411.00 | 12 755.00 | 16 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 215.00 | 5 101.00 | 71 114.00 | 76 215.00 |
040 Immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 682.00 | 8 512.00 | 137 170.00 | 145 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
110 Total général Actif | 248 502.00 | 8 512.00 | 239 990.00 | 248 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |