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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 47.00 | 3.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 481 010.00 | | 481 010.00 | 481 010.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 8 635.00 | 53 437.00 | 62 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 197.00 | 11 596.00 | 41 601.00 | 53 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 1 387.00 | 6 652.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 369.00 | 21 666.00 | 582 703.00 | 604 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BZ Autres créances | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CF Disponibilités | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 963.00 | | 382 963.00 | 382 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 332.00 | 21 666.00 | 965 666.00 | 987 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
DL TOTAL (I) | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 039.00 | | | 523 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 857.00 | | | 224 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 879.00 | | | 775 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 666.00 | | | 965 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
UX Autres créances clients | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 736.00 | 84 733.00 | 343 629.00 | 522 736.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 879.00 | 337 875.00 | 343 629.00 | 775 879.00 |