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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 770.00 | | 3 231 770.00 | 3 231 770.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 596.00 | | 3 236 596.00 | 3 236 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 231 770.00 | | 3 231 770.00 | 3 231 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 261.00 | | | 1 090 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 730.00 | | | 2 087 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 335.00 | | | 2 146 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 596.00 | | | 3 236 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 231 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231 771.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 652.00 | 294 385.00 | 1 193 814.00 | 2 087 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 335.00 | 353 068.00 | 1 193 814.00 | 2 146 335.00 |