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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 107.00 | 142 930.00 | 3 177.00 | 146 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 589.00 | 142 930.00 | 291 659.00 | 434 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 136 998.00 | 135 120.00 | | 136 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 257.00 | 1 878.00 | | -21 257.00 |
DL TOTAL (I) | 142 581.00 | 163 838.00 | | 142 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 177.00 | 251.00 | | 40 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 56 853.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | 87 316.00 | | 58 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 078.00 | 144 420.00 | | 149 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 659.00 | 308 258.00 | | 291 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 078.00 | 144 420.00 | | 104 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 258.00 | | 475 258.00 | 475 258.00 |
FD Production vendue biens | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 668.00 | | 514 668.00 | 514 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 996.00 | 631 091.00 | | 529 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 253.00 | 629 213.00 | | 551 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 257.00 | 1 878.00 | | -21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 078.00 | 104 078.00 | 45 000.00 | 149 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 695.00 | 91 518.00 | 3 177.00 | 94 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 695.00 | 91 518.00 | 3 177.00 | 94 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 078.00 | 104 078.00 | 45 000.00 | 149 078.00 |