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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 314.00 | 18 680.00 | 15 635.00 | 34 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 099.00 | 18 680.00 | 191 419.00 | 210 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 070.00 | 22 872.00 | 114 198.00 | 137 070.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 192 898.00 | | 192 898.00 | 192 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 854.00 | 22 872.00 | 323 981.00 | 346 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 953.00 | 41 552.00 | 515 401.00 | 556 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DG Autres réserves | 7 115.00 | 6 492.00 | | 7 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 622.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 165 196.00 | 113 451.00 | | 165 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 317.00 | 43 757.00 | | 228 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 18 191.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 288.00 | 54 992.00 | | 97 288.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 129 814.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 205.00 | 246 753.00 | | 350 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 401.00 | 360 203.00 | | 515 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 510.00 | 219 021.00 | | 142 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 029.00 | 5 231.00 | | 11 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 371.00 | 1 099.00 | 826 470.00 | 825 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 371.00 | 1 099.00 | 826 470.00 | 825 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 32 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 116.00 | 600.00 | | 40 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 442.00 | 75 566.00 | | 65 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 673.00 | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 565.00 | 861 084.00 | | 894 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 819.00 | 860 462.00 | | 842 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | 622.00 | | 51 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 093.00 | 35 326.00 | | 28 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 7 112.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 7 112.00 | | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 555.00 | 22 872.00 | 17 555.00 | 17 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | 22 872.00 | 17 555.00 | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 22 872.00 | 17 555.00 | 17 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 17 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 288.00 | 9 593.00 | 207 695.00 | 217 288.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 205.00 | 142 510.00 | 207 695.00 | 350 205.00 |