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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 276.00 | 678.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 387.00 | 50 598.00 | 13 788.00 | 64 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 984.00 | 37 827.00 | 62 157.00 | 99 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 928.00 | 91 702.00 | 149 226.00 | 240 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 022.00 | 91 702.00 | 350 320.00 | 442 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 142 372.00 | | | 142 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 782.00 | | | 137 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 320.00 | | | 350 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 896.00 | | 32 739.00 | 214 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 240 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 164 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 339.00 | | 32 739.00 | 138 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 324.00 | 16 085.00 | 6 707.00 | 82 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 152.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | 14 934.00 | 6 707.00 | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 452.00 | 12 710.00 | 124 742.00 | 137 452.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 948.00 | 83 206.00 | 124 742.00 | 207 948.00 |