| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 79.00 | 2 798.00 | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 12 853.00 | 2 275.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 057.00 | 17 158.00 | 31 899.00 | 49 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 961.00 | 17 158.00 | 73 802.00 | 90 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DH Report à nouveau | -130 142.00 | -113 281.00 | | -130 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | -16 860.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | -40 284.00 | -55 857.00 | | -40 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | 28 692.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 8 344.00 | | 23 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 15 965.00 | | 14 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 236.00 | 41 703.00 | | 64 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 088.00 | 94 705.00 | | 114 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 804.00 | 38 849.00 | | 73 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 902.00 | 138 594.00 | | 154 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 329.00 | 155 454.00 | | 139 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573.00 | -16 860.00 | | 15 573.00 |