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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
AP Constructions | 36 997.00 | 32 125.00 | 4 872.00 | 36 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 474.00 | 33 458.00 | 10 016.00 | 43 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 562 237.00 | | 562 237.00 | 562 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 985.00 | 33 458.00 | 572 526.00 | 605 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 928.00 | 235 380.00 | | 76 928.00 |
DL TOTAL (I) | 85 313.00 | 243 764.00 | | 85 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 049.00 | 249 852.00 | | 486 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 742.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 213.00 | 251 405.00 | | 487 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 526.00 | 495 169.00 | | 572 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 213.00 | 251 405.00 | | 487 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 040.00 | | | 450 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 130.00 | 303 130.00 | | 98 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 130.00 | 303 665.00 | | 98 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 745.00 | 34 962.00 | | 10 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 34 962.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 385.00 | 268 703.00 | | 87 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 202.00 | 323 619.00 | | 107 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 274.00 | 88 239.00 | | 30 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 928.00 | 235 380.00 | | 76 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 1 737.00 | 32 724.00 | 64 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 1 737.00 | 32 724.00 | 64 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 049.00 | 486 049.00 | | 486 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 213.00 | 487 213.00 | | 487 213.00 |