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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 1 667.00 | 3 745.00 | 5 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 13 297.00 | 24 453.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 413.00 | 33 311.00 | 14 102.00 | 47 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 193.00 | 48 274.00 | 55 919.00 | 104 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 639.00 | | 214 639.00 | 214 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 663.00 | 53 933.00 | 396 730.00 | 450 663.00 |
BZ Autres créances | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 275 592.00 | | 275 592.00 | 275 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 281.00 | 53 933.00 | 1 112 348.00 | 1 166 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 474.00 | 102 208.00 | 1 168 267.00 | 1 270 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
DH Report à nouveau | 800 343.00 | 488 206.00 | | 800 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 277.00 | 312 137.00 | | -99 277.00 |
DL TOTAL (I) | 791 624.00 | 890 900.00 | | 791 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 449.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 78 543.00 | | 271 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | 236 990.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 37 394.00 | 138 859.00 | | 37 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 643.00 | 521 263.00 | | 376 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 267.00 | 1 412 164.00 | | 1 168 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 643.00 | 521 263.00 | | 376 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 640.00 | | 13 353.00 | 95 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 104 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 751.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | 4 860.00 | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | | 8 280.00 | 76 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 213.00 | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 496.00 | 10 578.00 | 4 800.00 | 42 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 1 115.00 | 4 800.00 | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 9 463.00 | | 37 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 805.00 | 8 274.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
6T Sur comptes clients | 51 059.00 | 4 037.00 | | 51 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 059.00 | 4 037.00 | | 51 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 059.00 | 4 037.00 | | 51 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 271 824.00 | | 271 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 388 563.00 | 388 563.00 | | 388 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VP Divers | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 010.00 | 644 010.00 | | 644 010.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 643.00 | 376 643.00 | | 376 643.00 |