| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | 4 325.00 | 14 001.00 | 18 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 779.00 | 4 325.00 | 15 454.00 | 19 779.00 |
BT Marchandises | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 529.00 | 24 790.00 | 195 739.00 | 220 529.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 206.00 | 24 790.00 | 449 416.00 | 474 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 985.00 | 29 115.00 | 464 870.00 | 493 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 488.00 | 81 024.00 | | 144 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 63 463.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 155 493.00 | 152 738.00 | | 155 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 130.00 | 97 974.00 | | 99 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 947.00 | 152 102.00 | | 184 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 848.00 | 16 746.00 | | 13 848.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 15 338.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 377.00 | 282 160.00 | | 309 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 870.00 | 434 898.00 | | 464 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 377.00 | 282 160.00 | | 309 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 909.00 | | 547 909.00 | 547 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 909.00 | | 547 909.00 | 547 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 623.00 | 766 943.00 | | 548 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 867.00 | 703 480.00 | | 545 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 63 463.00 | | 2 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075.00 | | 4 704.00 | 15 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 4 704.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 3 085.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 3 085.00 | | 1 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 377.00 | 309 377.00 | | 309 377.00 |