| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 350.00 | 1 890.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 738.00 | 1 350.00 | 32 388.00 | 33 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 957.00 | 4 570.00 | 32 388.00 | 36 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
DH Report à nouveau | -92 109.00 | -38 679.00 | | -92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | -53 430.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244.00 | 5 415.00 | | 5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 9 648.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 954.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 8 857.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | 20 459.00 | | 27 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 388.00 | 25 873.00 | | 32 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 836.00 | 20 459.00 | | 11 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 893.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -4.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 334.00 | 28 061.00 | | 68 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 505.00 | 81 491.00 | | 68 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | -53 430.00 | | -171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144.00 | 11 836.00 | 15 308.00 | 27 144.00 |